基金及價格

基金通告

此乃重要函件,務請閣下垂閱。
Change of depositary notice
Threadneedle (Lux) Annual General Meeting Notice and Proxy Form
撤回天利投資基金 (英國選擇資基) 的認可- 六月2021年
有關天利投資基金(「TIF」)的子基金的重要資料 - 2021年5月:
  • 天利歐洲基金
  • 天利英國選擇基金
  • 天利英國小型公司基金

致股東通知書

致SICAV股東的通知書 - 2021年5月:
撤回各基金的認可 關於以下在英國註冊基金(統稱「各英國基金」)的重要資料:

天利投資基金(Threadneedle Investment Funds ICVC)的以下各子基金

  • 天利日本基金
關於以下在盧森堡註冊基金(統稱「各盧森堡基金」)的重要資料:

天利(盧森堡)的以下各子基金

  • 天利(盧森堡)-美國選擇基金
  • 天利(盧森堡)-新興市場債券基金
(各英國基金及各盧森堡基金合稱為「各基金」)

天利投資基金(Threadneedle Investment Funds ICVC)(「天利投資基金」)的受權公司董事Threadneedle Investment Services Limited(「受權公司董事」)及天利(盧森堡)(天利(盧森堡))的管理公司Threadneedle Management Luxembourg S.A.(「管理公司」)已分別決定在日後停止向香港公眾人士進行關於各英國基金及各盧森堡基金的市場推廣,並且向證監會申請撤回各基金的認可。更多詳情,請參閱以下通知書。

致股東通知書

撤回各基金的認可 關於以下在英國註冊基金(統稱「各英國基金」)的重要資料:

天利投資基金(Threadneedle Investment Funds ICVC)的以下各子基金

  • 天利全球債券基金
  • 天利策略債券基金
  • 天利拉丁美洲基金
  • 天利美元債券基金
  • 天利新興市場債券基金
  • 天利歐洲債券基金
  • 天利高收益債券基金
  • 天利英鎊債券基金
  • 天利英鎊企業債券基金
  • 天利英國股票機會基金
  • 天利英國增長與收入基金
  • 天利英國月入基金
關於以下在盧森堡註冊基金(統稱「各盧森堡基金」)的重要資料:

天利(盧森堡)的以下各子基金

  • 天利(盧森堡)-增值商品基金
  • 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金
  • 天利(盧森堡)-全球實質回報基金
  • 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金

(各英國基金及各盧森堡基金合稱為「各基金」)

天利投資基金(Threadneedle Investment Funds ICVC)(「天利投資基金」)的受權公司董事Threadneedle Investment Services Limited(「受權公司董事」)及天利(盧森堡)(天利(盧森堡))的管理公司Threadneedle Management Luxembourg S.A.(「管理公司」)已分別決定在日後停止向香港公眾人士進行關於各英國基金及各盧森堡基金的市場推廣,並且向證監會申請撤回各基金的認可。更多詳情,請參閱以下通知書。

致股東通知書

天利英國公司債券基金的更改

閣下作為天利投資基金的子基金 – 天利英國公司債券基金(「本基金」)的股東,我們謹通知閣下 有關現正對本基金作出的某些更改。由2019年8月31日起生效的該等更改載述如下:

  • 本基金的投資目標及政策的修訂;及
  • 將本基金的名稱更改為天利英鎊企業債券基金。

致股東通知書

Q&A

有關天利投資基金(「天利投資基金」) - 日本基金(「本基金」)的重要資訊

我們謹通知閣下,由於日本在本年度有為期十天的「黃金週」假期, 2019年 4月 26日(星期五) 至 2019 年 5 月 6 日(星期一)(首尾兩天包括在內)將宣告為本基金的非交易日。這表示投資者 於此期間內不能購買、出售或轉換本基金的股份,直至本基金於 2019 年 5 月 7 日(星期二)重開 進行交易為止。

致股東通知書

天利中國機會基金 (Co-management and delegation arrangements)

本基金現時由 Threadneedle Asset Management Limited(「TAML」)管理。由 2019 年 5 月 21 日] (「生效日期」)起,TAML 將把本基金的投資決定轉授予 Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited(「TIS」)。這意味著 TIS 將可按共同管理安排與 TAML 共同作出投資決定及執行交 易,TIS 在該安排下將成為投資經理的受委人。

TIS 為 Columbia Threadneedle 公司集團旗下駐新加坡的投資管理公司。在共同管理安排下,茲相信 本基金將可受惠於 TIS 駐新加坡團隊更多的經驗及 TAML 的經驗。

致股東通知書